Ukraine/Russie : informations relatives aux portefeuilles

Mardi 01 mars 2022

Dernière mise à jour : 02/03/2022

Suite au début des événements qui se déroulent en Ukraine, veuillez trouver ci-dessous des informations relatives aux investissements et à la gestion de portefeuille :

Exposition des portefeuilles à la Russie et à l'Ukraine

Afin de vous informer sur l'exposition globale des fonds d'investissement d’Amundi à la Russie et à l'Ukraine, vous pouvez télécharger ci-dessous un aperçu de l'exposition actuelle de nos portefeuilles. Ce fichier indique le % de la valeur liquidative des fonds ouverts d'Amundi qui ont une exposition à la Russie et à l'Ukraine.

Nous mettrons régulièrement à jour ces chiffres, afin de vous tenir pleinement informés de l'évolution de la situation.

Amundi Exposition Ukraine Russia  

Ce document étant fréquemment mis à jour, nous vous invitons à consulter régulièrement cette page.

Merci de noter que cette liste fait référence aux fonds ouverts d’Amundi concernés, indépendamment de leur pays d’enregistrement.

Suspension de VL

En raison de la situation, la bourse de Moscou est fermée depuis le lundi 28 février.  Nous ne sommes donc pas en mesure de valoriser correctement certains actifs russes investis par certains de nos fonds. Afin de respecter l'intérêt de tous les investisseurs, Amundi a décidé de suspendre les souscriptions et les rachats sur tous ses fonds détenant plus de 10% d'actifs russes cotés localement.

Ces mesures s'appliquent aux fonds ouverts suivants :

• Amundi Funds Russian Equity (fonds luxembourgeois) depuis le lundi 28 février 2022
• Amundi Eastern Europe Stock (fonds autrichien) depuis le lundi 28 février 2022
• Amundi CR Dluhopisovy Plus (fonds tchèque) depuis le lundi 28 février 2022
• Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (fonds luxembourgeois) depuis le mardi 1^er mars 2022.

Ainsi que le fonds non-ouvert à la distribution Ocean Fund Equities Eastern Europe depuis le lundi 28 février 2022

Nous vous invitons à consulter les lettres aux porteurs relatifs à chaque fonds pour plus d'informations.

Information sur la valorisation des actifs russes dans les fonds ouverts Amundi

Les règles de valorisation suivantes sont appliquées pour tous les fonds ouverts européens (hors ETF et fonds indiciels), à partir du 2 mars et jusqu'à nouvel ordre :

• Tout actif russe coté hors de Russie, tel que les ADR et GDR, est valorisé selon les prix de marché disponibles.
• Tout actif russe libellé en roubles et normalement coté ou négocié en Russie est évalué selon le proxy suivant :
  • Toute action est valorisée à 25 % de son dernier cours coté disponible, en date du vendredi 25 février
  • Tout produit à revenu fixe est évalué à 25 % de sa valeur nominale.

Pour les actions et les produits à revenu fixe en roubles, le cours du jour est utilisé.

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de la situation