Ukraine/Russie : informations relatives aux portefeuilles

Lundi 07 mars 2022

   

Dernière mise à jour : 18/05/2022

Suite au début des événements qui se déroulent en Ukraine, veuillez trouver ci-dessous des informations relatives aux investissements et à la gestion de portefeuille :

INFORMATION IMPORTANTE concernant les Sanctions européennes prises à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie applicables à compter du 12 Avril 2022 (COUNCIL REGULATIONS EU 2022/328 and 2022/398).:

Le Groupe Amundi prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application effective stricte de l’ensemble des listes de sanctions publiées par la France, l’Union européenne, les Nations Unies, l’OFAC et toutes les réglementations locales applicables à ses filiales et succursales dans tous les pays où le groupe a des activités.

Les Sanctions promulguées par l’Union européenne, adoptées par les règlements (UE) 2022/328 du 25 février 2022 (articles 5 sexies et 5 septies), modifiant le règlement (CE) n°833/2014 & 2022/398 du 9 mars 2022 (article 1x and 1y) modifiant le règlement (CE) n°765/2006, prévoient :

  • qu’il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en euros émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs ;
  • qu’il est interdit aux dépositaires centraux de titres de l’Union de fournir tout service pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 ;

à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie.

 

En conséquence, à partir du 12 avril 2022, la souscription de parts/actions dans tout fonds du Groupe Amundi est interdite à :

  • Tout ressortissant russe ou biélorusse
  • A toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie
  • Ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie

à l’exception :

  • Des binationaux*
  • Des ressortissants d’un état membre de l’Union européenne ou de Monaco et résidant en Russie ou en Biélorussie
  • Des personnes physiques russes ou biélorusses titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un Etat membre de l’Union européenne ou de Monacao

*la binationalité (ou double nationalité) dans ce contexte correspond à un ressortissant russe ou biélorusse qui aurait également la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou de Monaco

Exposition des portefeuilles à la Russie, la Biélorussie et à l'Ukraine

Afin de vous informer sur l'exposition globale des fonds d'investissement d’Amundi à la Russie, la Biélorussie et à l'Ukraine, vous pouvez télécharger ci-dessous un aperçu de l'exposition actuelle de nos portefeuilles. Ce fichier indique le % de la valeur liquidative des fonds ouverts d'Amundi qui ont une exposition à la Russie, la Biélorussie et à l'Ukraine.

Nous mettrons régulièrement à jour ces chiffres, afin de vous tenir pleinement informés de l'évolution de la situation.

Amundi Exposition Ukraine Russia

Ce document étant fréquemment mis à jour, nous vous invitons à consulter régulièrement cette page.

Merci de noter que cette liste fait référence aux fonds ouverts d’Amundi concernés, indépendamment de leur pays d’enregistrement.

Suspension de VL

En raison de la situation, la bourse de Moscou est fermée aux résidents non-russes depuis le lundi 28 février.  Nous ne sommes donc pas en mesure de valoriser correctement certains actifs russes investis par certains de nos fonds. Afin de respecter l'intérêt de tous les investisseurs, Amundi a décidé de suspendre les souscriptions et les rachats sur tous ses fonds détenant plus de 10% d'actifs russes cotés localement.

Ces mesures s'appliquent aux fonds ouverts suivants :

  • Amundi Funds Russian Equity (fonds luxembourgeois) depuis le lundi 28 février 2022
    Pays d’enregistrement, toutes classes d’actifs agrégées : Luxembourg, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, Italie, France, Hongrie, Slovaquie, Espagne, République Tchèque, Pays-Bas, Portugal, Liechtenstein, Bulgarie
  • Amundi Eastern Europe Stock (fonds autrichien) depuis le lundi 28 février 2022
    Pays d’enregistrement, toutes classes d’actifs agrégées : Autriche
  • Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (fonds luxembourgeois) depuis le mardi 1er mars 2022
    Pays d’enregistrement, toutes classes d’actifs agrégées : Luxembourg, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, Suède, Autriche, Italie, Bulgarie, Roumanie, Chypre, France, Grèce, Hongrie, Slovaquie, Finlande, Taïwan, République Tchèque, Irlande, Espagne, Liechtenstein, Pays-Bas, Slovénie, Chili

Les souscriptions et les rachats pour le fond tchèque Amundi CR Dluhopisovy Plus, suspendu le lundi 28 février 2022, ont repris le mardi 8 mars 2022.

Ainsi que les fonds non-ouvert à la distribution Ocean Fund Equities Eastern Europe (fonds luxembourgeois) depuis le lundi 28 février 2022

Nous vous invitons à consulter les lettres aux porteurs relatifs à chaque fonds pour plus d'informations.

Suspension de VL - ETF 

Compte tenu de la suspension de cotation par Euronext, Borsa Italiana et Deutsche Borse de tous les ETF sur la Russie, ainsi que de la suspension des titres sous-jacents de leurs indices, il a été décidé dans l’intérêt de la protection des porteurs de suspendre les souscriptions et rachats ainsi que la valeur liquidative pour une durée indéterminée des ETF Lyxor sur la Russie suivants :

  • Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - FR0011869387 depuis le vendredi 4 mars 2022
    Pays d’enregistrement : France
  • Lyxor MSCI Russia UCITS ETF -  LU1923627092 (part capitalisante) et LU1923627332 (part distribuante) depuis le vendredi 4 mars 2022
    Pays d’enregistrement, toutes classes d’actifs agrégées : Luxembourg, Belgique (distribuante seulement), Autriche, Norvège, Pays-Bas, France, Finlande, Espagne, Suède, Allemagne, Italie, Suisse, Danemark, Japon, Royaume-Uni, Chili

    

Information sur la valorisation des actifs russes dans les fonds ouverts Amundi

Dans le contexte actuel de marchés, Amundi adapte quotidiennement sa politique de valorisation des actifs russes, en tenant compte des derniers développements sur les marchés locaux et internationaux.

Les règles de valorisation suivantes sont appliquées pour tous les fonds ouverts européens, à partir du 16 mars et jusqu'à nouvel ordre :

  • Actions : tous les ADR's, GDR's et titres locaux sont évalués à zéro.
  • Obligataire :
    • Toute obligation négociée en dehors de la Russie est évaluée selon les prix disponibles sur le marché.
    • Pour les obligations négociées localement :
      • Obligations en rouble (RUB) : 5% de leur valeur nominale
      • Obligations en devises fortes : 20% de leur valeur nominale

Pour les actions et les produits à revenu fixe en roubles, le taux de change du jour est utilisé.

Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de la situation

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