Multigestion Marchés Privés

Depuis une dizaine d’années, l'appétit des investisseurs pour les marchés privés ne se dément pas compte tenu de leur forte proposition de valeur: diversification des portefeuilles, faible volatilité, et dans l'ensemble, parmi les meilleurs rendements ajustés au risque de l'univers des actifs investissables. Compte tenu de leur nature de long terme, les investisseurs ne doivent pas se précipiter tactiquement dans ces classes d'actifs et être sélectifs afin de capter les différentes primes offertes vs. les marchés cotés liquides. La sélectivité et la diversification sont essentielles et seuls les meilleurs actifs doivent être considérés: les actifs ‘core’/’core plus’ dans l'immobilier et les infrastructures, les instruments ‘senior secured’ en dette privée, le ‘growth capital » et le LBO dans le Private Equity.

L’un des acteurs les plus expérimentés de la multigestion alternative en Europe

8,3 Mds €

d'actifs sous gestion(1)

15

collaborateurs dédiés

1998

lancement de l'activité

 

 

Investi en multigestion pour le compte de nos grands clients institutionnels dans plus de 400 fonds non cotés (private equity, dette privée, infrastructure, immobilier) et hedge funds, Amundi a pour spécificité de ne sélectionner que des fonds de droit européen et réglementés (UCITS et FIA), et ce même quand le gérant est américain.

En private equity, notre équipe de multigestion a un focus historique sur les segments du capital transmission et du capital développement : aucun investissement dans des fonds visant des opérations hostiles et très peu dans des fonds spécialisés dans des opérations de retournement d’entreprises.

Cette équipe bénéficie enfin d'une connaissance particulièrement approfondie du marché français du capital-investissement : avec plus de 150 relations établies avec des gérants de fonds français et des engagements cumulés représentant plus de 1,6 milliard d’euros depuis 1998, Amundi est un des acteurs bénéficiant de la meilleure couverture du marché national. 

 

 

Notre équipe de multigestion alternative a une longue pratique de la gestion de mandats dédiés, ayant constitué et gérant actuellement 23 fonds de fonds dédiés (dont mandat de conseil) pour le compte de compagnies d’assurance,  groupes de protection sociale, corporates.

Une approche « Best Partner » avec nos clients : nous offrons une gamme complète de solutions d’investissement sur mesure capable de s’adapter pleinement aux besoins des institutionnels.

Le format européen et réglementé des fonds de notre univers d’investissement nous assure d’offrir à nos investisseurs un niveau supérieur de transparence (information), et de contrôles opérationnels, avec une gestion optimisée de nos mandats de conseil ou fonds de fonds

Une gamme complète de solutions en multigestion des marchés privés

Mandats de multigestion

Mandats de conseil

Partenariats de hosting

Private Equity

 

  • €2.93 milliards d'encours
  • 300 fonds investis
  • Spécialiste du marché primaire des grands fonds de buyouts
  • Biais "mid market" européen 

Dette privée

 

  • €1.3 milliards d'encours
  • 30 fonds investis
  • Un focus sur les prêts senior leveraged, unitranche et mezzanine
  • Biais marchés européens 

  

Infrastructure

 

  • €1.4 milliards d'encours
  • 25 fonds investis
  • Spécialiste de la stratégie Core/Core+
  • Un coverage international

Immobilier

  

  • €300 millions d'encours
  • 20 fonds investis
  • Diversifié sur l'ensemble des stratégies : de Core/Core+ à Opportunistic
  • Un coverage international

 (1). Source Amundi au 30 septembre 2020.

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