Private Equity

 

Malgré les perturbations de la crise Covid-19, la performance de nos fonds de private equity est restée positive en 2020.

La demande en capital des entreprises non cotées devrait croitre en sortie de crise pour financer la relance et la consolidation sectorielle, ce qui devrait bénéficier à nos fonds de private equity.

La sortie de crise est historiquement un bon moment pour investir en private equity, comme le montre la performance des millésimes passés.

Découvrez Private Equity Talk

Un investisseur incontournable des PME et ETI en croissance 

1 Md€

d'actifs sous gestion1

12

investisseurs dédiés

10 M€ à 50 M€

Ticket d'investissement

 

 

Une stratégie d'investissement minoritaire actif (jusqu’à 49 % du capital de l’entreprise et siège au conseil d’administration) ou majoritaire en consortium, donnant accès aux plus belles entreprises françaises et européennes non cotées, souvent familiales et entrepreneuriales, dont les dirigeants veulent garder le contrôle. 

Un segment d’entreprises dont nous accompagnons le développement (croissance interne et externe, transmission) en leur apportant une aide à l’internationalisation grâce à la présence d’Amundi dans 36 pays d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique, et en mettant à leur service la puissance financière et le réseau d'affaires du premier gérant d’actifs en Europe.

Des capacités d’origination uniques sur le marché des entreprises moyennes en France grâce aux réseaux partenaires des banques régionales de Crédit Agricole et LCL, ainsi que de nombreux partenariats avec d’autres banques européennes.

  

  

Les PME et ETI que nous accompagnons affichent une croissance forte et bénéficient d’une des cinq mégatendances de long terme suivantes : la technologie, la démographie, la globalisation, l’environnement et les évolutions sociétales. Celles-ci agissent comme des forces transformantes de long terme et des leviers de croissance importants pour les entreprises, créant ainsi de solides opportunités d’investissement.

Acteur de référence sur le capital-développement et le capital-transmission, Amundi est également présent sur le capital-innovation. Amundi et le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), leader européen de l’innovation, ont noué un partenariat stratégique et créé, ensemble, Supernova Invest, une société de gestion commune indépendante avec l’ambition de constituer le leader européen du financement des entreprises technologiques.

Pour en savoir plus sur Supernova Invest, visitez notre site internet dédié

En outre, Amundi est également présent dans l’investissement à impact (Impact Investing) depuis le 1er Janvier 2021.

L’Impact Investing allie la recherche d’une performance financière et d’une performance sociale et/ou environnementale mesurable. L’Investissement Responsable ajoute des critères extra-financiers aux critères financiers traditionnels. Avec l’ESG, l’investisseur analyse le comportement interne de l’entreprise sur les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. L’impact généré par une entreprise procède de son intention de contribuer à apporter une réponse positive face à un enjeu social ou environnemental majeur. Il ajoute une 3ème dimension : la performance sociale et/ou environnementale.

Avec 340 M€* d’encours sous gestion, le fonds Amundi Finance et Solidarité est le fonds leader de l’investissement dans l’économie sociale et solidaire en France.

Cette expertise vient compléter l’offre d’Amundi dans l’investissement à impact pour accompagner les investisseurs dans leurs choix d’investissements au regard des impacts auxquels ils souhaitent contribuer.

Pour en savoir plus sur Amundi Impact Investing, visitez notre site internet dédié

Amundi Actifs Réels a organisé, en Mai 2021, un webinar avec Preqin sur le Private Equity et sur la thématique des mégatendances, afin de faire la lumière sur cette classe d’actifs performante et attractive dans un contexte d’après-crise.

Quelles sont les tendances et les opportunités de marché du Private Equity en France ? Quels sont les impacts des mégatendances sur cette classe d’actifs ? Comment les critères ESG sont-ils incorporés dans les processus d’investissement d’Amundi ?

Téléchargez les slides  de notre webinar Private Equity et  visionnez le replay  pour en savoir plus.

Visionnez le replay

Téléchargez les slides

Pour parcourir les slides de Preqin sur les tendances de marché en Private Equity, merci de cliquer ci-dessous :

Présentation des slides Preqin

Pour en savoir plus sur FPCI Amundi ETI Mégatendances II :

Téléchargez les slides complètes de la stratégie

Visionnez une vidéo récente avec WiFirst pour mieux comprendre l’accompagnement de l’équipe Private Equity Funds auprès de ses participations :

Visionnez la vidéo

 

   

Les mégatendances sont des leviers de croissances très importants pour les entreprises qui savent en bénéficier. Chez Amundi Private Equity Funds, nous avons une stratégie d’investissement très cliblée : nous faisons de l’investissement minoritaire actif et nous investissons sur la thématique des mégatendances. Notre conviction est que la stratégie Mégatendances II est un des meilleurs couples risque / retour que l’on peut trouver dans l’Asset Management.

Stanislas Cuny, Directeur Général Délégué d’Amundi Private Equity Funds

  

 Découvrez nos actifs

Charte investissement responsable - Private Equity Funds

(1)Dont 961 M € pour Amundi Private Equity Funds (encours spécifiques au private equity direct) et 381 M € pour Amundi Impact Investing au 30 Juin 2021.

*Source : Amundi à fin septembre 2021.

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